QUESITO n° 1

Chiedono:
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Con riferimento all’ art. 24 del Disciplinare di gara si fa presente che AVCP, nella sua determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, relativamente ai servizi di Tesoreria e Cassa svolti per enti pubblici ha tenuto a evidenziare quanto segue (pagina 31):

“A motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei Conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”.

Nulla quindi è dovuto in termini di comunicazione di conto dedicato e tracciabilità.
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QUESITO n° 2

Chiedono:
[...]
in merito al punto di cui all’art. 6.3  “Requisiti di Capacità Tecnica e professionale” del Disciplinare di gara, al punto c) si chiede di confermare che l’esecuzione possa riferirsi agli ultimi tre anni completi (2019 – 2021)
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QUESITO n° 3

Chiedono:
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In riferimento all'indicazione dei tassi di interesse indicizzati per i quali  viene indicato un parametro Euribor 3 mesi, base 365 giorni, si chiede conferma che, in coerenza con le recenti decisioni dell’European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che hanno previsto la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l’Euribor su base 360.
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QUESITO n° 4

Chiedono:

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ci riferiamo alla documentazione amministrativa richiesta al punto 14 del Disciplinare di gara  per comunicare che la piattaforma ANAC non riconosce il CIG della gara necessario per  generare il PASSOE.
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QUESITO n° 5

Chiedono:

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1 - Dati Quantitativi – 
Dall’esame della documentazione inviataci, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2021 si richiedono: a) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; b) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; c) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto centrale di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; d) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca tesoriera; e) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere; e) Numero POS Fisici NO PagoPA attualmente installati presso l’Ente; f) Numero POS Fisici Si PagoPA  attualmente installati presso l’Ente; g) Importo transato o incassato nel 2021 tramite i POS Fisici installati, distinto fra POS No PagoPA e SI PagoPA; 
2 - Dati Anticipazione di Cassa – 
Ai fini della ns valutazione creditizia si richiede, in relazione al fido di anticipazione di cassa  e per ciascuno degli anni 2021 e 2022: a) importo richiesto alla banca tesoriera; b) importo massimo per ciascun anno effettivamente utilizzato; c) numero giorni di utilizzo effettivo per ciascun anno; d) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata); e) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna; f) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi
 3 - Interfaccia  per SIOPE+ . 
Il servizio di tesoreria sarà svolto nella piattaforma SIOPE+ della Banca d’Italia (Bankit) tramite l’invio di ordinativi OPI/XML firmati digitalmente come indicato all’art. 4 dello schema di convenzione. Il nuovo tesoriere si occuperà di attivare la tratta/collegamento in SIOPE+ fra Banca e Bankit mentre l’Ente si occuperà di attivare la tratta/collegamento fra Comune e Bankit.  Si vuole pertanto avere conferma che Banca Tesoriera non debba fornire obbligatoriamente l’ambiente web di interfaccia a SIOPE+ per l’invio degli ordinativi OPI/XML in SIOPE+  in quanto è già presente/collegata con la procedura gestionale/contabile dell’Ente. Si vuol conoscere inoltre, quale è la procedura contabile utilizzata dall’ente. La banca tesoriera fornirà cmq un ambiente di remote banking  per interrogazione di tutti i conti aperti, invio flussi CBI pagamento netto stipendi, interrogare saldi Bankit, ordinativi eseguiti, ecc. mentre il giornale di cassa e le ricevute .xml di eseguito saranno disponibili nell'ambiente web SIOPE+. 
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